El 90% de los traders pierden su cuenta de fondeo no por falta de estrategia, sino por exceso de emoción. ScalpX no suprime la emoción — la reemplaza con un motor de decisiones que aprende, se adapta y protege tu capital.
Tu amígdala secuestra tu lógica. Te pierdes la mejor señal del día.
“Necesito recuperar lo que perdí”. Entras sin confluencia. La pérdida se duplica.
“Va a seguir subiendo”. No cierras en profit, el mercado se devuelve.
Rendimiento cognitivo cae 40% en horarios nocturnos. Ves patrones que no existen.
Tu cerebro mantiene 3-4 variables. Ignora las demás. Siempre opera con información incompleta.
No tiene mecanismo para aprender de sus errores de forma cuantitativa. Repite los mismos sesgos.
Score 74.9% y mínimo es 75%? No entra. Sin excepciones. Sin ego. Sin “se ve bien”.
Post-pérdida: espera N barras, eleva umbral, limita trades. No hay revenge posible.
Trailing protege ganancias. Hard-lock APEX detiene el día. Sin tentaciones de “una más”.
A las 3:15 AM procesa con la misma precisión que a las 3 PM. Cero degradación cognitiva.
MTF + EMAs + ATR + BCI + Price Action + ORB + VWAP + Régimen + Kill Zone. Milisegundos.
Motor ML analiza historial por régimen. Ajusta pesos automáticamente sesión a sesión. Evoluciona.
Cada trade se registra con sus 5 scores individuales, resultado y régimen. Los datos persisten en disco entre sesiones.
Compara factores promedio de trades ganadores vs. perdedores por régimen. Identifica qué señales predicen éxito en cada condición.
Restricciones matemáticas inquebrantables impiden que el ML se desvíe por sesgos extremos. Ningún factor domina ni desaparece.
Score + Resultado
5 factores + P&L
1x/día al cierre
Clamped + Normalized
Pesos actualizados
6 condiciones obligatorias antes de analizar el mercado. Si alguna falla, el motor no gasta procesamiento.
Analiza ADX + ATR ratio para clasificar Tendencia, Rango o Transición. Determina pesos, R:R y stops. Sticky de 2 barras para evitar whipsaw.
Cada motor evalúa una dimensión del mercado (0-100). Todo se ejecuta en paralelo sobre el tick actual.
Los 5 factores se combinan con pesos que el motor ML ajustó automáticamente según el historial del régimen actual. Se aplican bonus por ORB y alineación setup-régimen. Score final: 0-100%.
SL/TP calculados por régimen, VWAP filtrado, sizing adaptativo. Se capturan los 5 scores individuales para alimentar al ML post-trade.
Trailing escalonado (3 zonas), breakeven dinámico, límite APEX. Al cerrar: actualiza P&L, activa recovery/cooldown. Notificación Telegram.
Post-trade: el resultado y los 5 scores se persisten en CSV. Al cierre de sesión, el motor ML analiza el historial por régimen, calcula diferenciales ganadores vs. perdedores, y ajusta los pesos para la siguiente sesión. El sistema evoluciona.
Analiza 3 marcos temporales (5min, 15min, H1) para confirmar la dirección del flujo institucional y reducir señales falsas.
Índice propietario de Presión Compradora/Vendedora que detecta flujo de dinero inteligente. Incluye detección de divergencias con pivotes reales.
Motor de patrones de vela: Pin Bar, Engulfing, Inside Bar. Scoring individual con bonus por contexto del setup y decay configurable.
Detecta rupturas del rango de apertura con validación de minutos reales (adaptive al TF). Define niveles institucionales dinámicos.
Volume Weighted Average Price con reset diario. Filtro direccional que alinea trades con el consenso de volumen institucional.
Zonas temporales de calidad + motor adaptativo que clasifica Tendencia/Rango/Transición y ajusta pesos, stops y R:R automáticamente.
Cada señal recibe una puntuación de 0-100% basada en 5 factores. En v9.0, los pesos se ajustan automáticamente por Machine Learning según el rendimiento histórico en cada régimen.
3 data series: 5min (base), MTF intermedio (15min), H1 macro. Indicadores: EMAs, ATR, ADX, BCI, VWAP.
8 motores de análisis: MTF, EMAs, Vela/ATR, BCI, Price Action, ORB, VWAP, Kill Zone. Cada uno genera un score 0-100.
Pondera los 5 factores con pesos aprendidos por régimen. Score final = suma ponderada normalizada + bonus. Umbral: 75%.
EjecutarTrade(): SL/TP por régimen, VWAP filter, sizing adaptativo. Captura pendingScores para registro ML.
8 capas: SL, trailing 3 zonas, BE dinámico, APEX guard, recovery, cooldown, límite diario, sizing.
Persistencia CSV por cuenta+instrumento. FIFO 300 trades/régimen. AprenderDeHistorial() 1x/día. Pesos evolucionan sesión a sesión.
Basado en ATR con ajuste por régimen. Más amplio en tendencia, más ajustado en rango.
Base/Media/Alta que ajustan protección según el progreso hacia el TP.
Calculado como 60% del TP. Se adapta automáticamente al tamaño del trade.
R:R 2.5x en tendencia, 1.5x en rango. Maximiza según condición.
Se detiene si la pérdida alcanza el límite. Protege trailing drawdown de la cuenta.
Tras pérdidas consecutivas, eleva filtros automáticamente. Se desactiva tras ganancia.
Espera N barras tras pérdida. Elimina físicamente el revenge trading.
Escala posición según calidad de señal. Señales premium = más contratos.
Muestra el nombre de la cuenta (Apex-01, etc.) destacado en ámbar. Sabes en qué cuenta estás instantáneamente.
Fila dedicada mostrando pesos actuales del ML: ML: [T] M42 E12 V13 B15 P18. Se actualiza al aprender.
Progress bars proporcionales con fill gradiente por cada setup activo. Color adaptativo al régimen.
Régimen, Kill Zone y confluencia de 5 factores en badges de colores en tiempo real.
Régimen, ML status, configuración SL/RR.
Dirección, precio, setup, cuenta.
P&L trade, P&L acumulado.
Resumen: trades, WR%, PF.
Hard-lock status si aplica.
Tu cerebro procesa 3 variables. ScalpX procesa 20+.
Tu ego dice “una más”. ScalpX dice “límite alcanzado”.
Tu miedo te paraliza. ScalpX ejecuta.
Y ahora, ScalpX aprende de cada trade.